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FRK EURO SHORT MAT ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪178,36 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪82,56 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪6,59 M‬
Ratio des dépenses
0,05%

A propos de FRK EURO SHORT MAT ETF


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Date de création
24 avr. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000STIHQB2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement63,91%
Corporate33,41%
cash2,69%
Répartition régionale des titres
2%97%
Europe97,23%
Amérique du Nord2,77%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux