FIL SUS E HY BOND PA MF INCFIL SUS E HY BOND PA MF INCFIL SUS E HY BOND PA MF INC

FIL SUS E HY BOND PA MF INC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪158,93 K‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−20,49 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪31,08 K‬
Ratio des dépenses
0,74%

A propos de FIL SUS E HY BOND PA MF INC


Émetteur
FIL Ltd.
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
22 oct. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000HDEYKM3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate94,05%
cash5,95%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux