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HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETFHSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETFHSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF

HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,60 M‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪1,42 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪158,38 K‬
Ratio des dépenses
0,23%

A propos de HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF


Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
HSBC
Page d'accueil
assetmanagement.hsbc.ch
Date de création
16 avr. 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Actions0,14%
Finance0,06%
Minéraux non-énergétiques0,02%
Services Commerciaux0,02%
Services Industriels0,02%
Producteurs-fabricants0,01%
Transports0,00%
Produits de consommation non durables0,00%
Obligations, Cash et Autres99,86%
Gouvernement63,01%
Corporate23,56%
Securitized11,14%
Fonds mutuel2,70%
Divers1,50%
Municipal0,13%
Futures−0,00%
cash−2,17%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux