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ISH EUR GOVBND 3-5 EUR D

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,89 B‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−277,04 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
2,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪11,66 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de ISH EUR GOVBND 3-5 EUR D


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
8 déc. 2006
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,85%
Fonds mutuel0,13%
cash0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux