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ISHRS IBNDS DEC26 CRP USD D

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪193,91 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪128,94 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪38,15 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de ISHRS IBNDS DEC26 CRP USD D


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
9 août 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0007UPSEA3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,35%
Fonds mutuel0,65%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux