ISH EUR GOVBND 5-7 EUR DISH EUR GOVBND 5-7 EUR DISH EUR GOVBND 5-7 EUR D

ISH EUR GOVBND 5-7 EUR D

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪509,26 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪23,36 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
2,75%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,59 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISH EUR GOVBND 5-7 EUR D


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
17 avr. 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJG34

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,86%
Fonds mutuel0,14%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux