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LYXOR HONG KONG - DISTLL

LYXOR HONG KONG - DIST

26,970USDD
−0,160−0,59%
À la clôture de 7 mars, 22:57 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪272,89 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪167,18 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪11,24 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de LYXOR HONG KONG - DIST


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
amundietf.lu
Date de création
26 sept. 2006
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Hang Seng Index - HKD
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900067940

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Hong-Kong
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 juillet 2023
Type d'exposition
Actions
Services technologiques
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions100,00%
Services technologiques24,84%
Technologie électronique22,92%
Commerce de détail21,07%
Finance7,52%
Technologie de la santé6,79%
Services Commerciaux4,77%
Services au consommateur4,33%
Transports3,96%
Produits de consommation non durables2,88%
Producteurs-fabricants0,91%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
99%0.8%
Amérique du Nord99,19%
Europe0,81%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8,60%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
8,43%
A
Apple Inc.AAPL
6,85%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
5,37%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,30%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,28%
H
Home Depot, Inc.HD
4,22%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4,13%
P
Pfizer Inc.PFE
4,10%
C
CSX CorporationCSX
3,96%
Top 10 en poids54,24%
34 total des avoirs

Dividendes


Déc '20
Juill '21
Déc '21
Juill '22
Déc '22
Déc '23
Déc '24
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
10 déc. 2024
9 déc. 2024
13 déc. 2024
0,484
Finale
12 déc. 2023
11 déc. 2023
15 déc. 2023
0,032
Finale

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux