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OSS BBG CANADA PAB 1A EUR
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
147,33 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−3,44 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
1,10 M
Ratio des dépenses
0,29%
A propos de OSS BBG CANADA PAB 1A EUR
Émetteur
BPCE SA
Marque
Ossiam
Page d'accueil
ossiam.com
Date de création
11 juil. 2022
Structure
SICAV irlandaise
Indice suivi
Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Ossiam SA
ISIN
IE0006QX3Y11
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Transports
Services technologiques
Commerce de détail
Actions
96,21%
Finance
36,08%
Minéraux non-énergétiques
13,75%
Transports
11,87%
Services technologiques
11,86%
Commerce de détail
10,74%
Services publics
6,13%
Services Industriels
3,29%
Communications
1,62%
Services au consommateur
0,49%
Services Commerciaux
0,37%
Obligations, Cash et Autres
3,79%
Divers
3,77%
cash
0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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