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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪51,14 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪27,40 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,8%
Total des actions en circulation
‪3,17 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de INVESCO EM USD BOND


Émetteur
Invesco Ltd
Marque
Invesco
Page d'accueil
etf.invesco.com
Date de création
16 nov. 2017
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K132

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement92,19%
Corporate7,51%
Municipal0,23%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
27%10%14%6%26%14%
Amérique Latine27,47%
Moyen-Orient26,81%
Asie14,26%
Europe14,02%
Amérique du Nord10,86%
Afrique6,58%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux