ISH USD SD CRPBND USD AII

ISH USD SD CRPBND USD A

5,4380CHFD
0,00000,00%
À la clôture de 10 mars, 22:53 UTC
CHF
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,30 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪492,38 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,2%
Total des actions en circulation
‪715,18 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISH USD SD CRPBND USD A


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
13 avr. 2017
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYP94

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,24%
Fonds mutuel0,82%
Structuré0,07%
cash−0,13%
Répartition régionale des titres
0.8%86%8%3%
Amérique du Nord86,92%
Europe8,66%
Asie3,61%
Océanie0,81%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0,82%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0,21%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,20%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,19%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,18%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,17%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,16%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0,15%
C
Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0,15%
Top 10 en poids2,37%
2748 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux