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UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DISUBSETF JPM USD EM 1-5 USD DISUBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS

UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪48,13 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−5,76 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪4,39 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
31 oct. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions0,15%
Finance0,15%
Obligations, Cash et Autres99,85%
Corporate57,51%
Gouvernement40,42%
cash1,92%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux