UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DISUBSETF JPM USD EM 1-5 USD DISUBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS

UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪48,79 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−5,73 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪4,54 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
31 oct. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate57,68%
Gouvernement42,71%
cash−0,39%
Répartition régionale des titres
0.3%14%16%20%7%16%24%
Asie24,44%
Europe20,17%
Moyen-Orient16,77%
Amérique du Nord16,74%
Amérique Latine14,18%
Afrique7,42%
Océanie0,27%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux