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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,27 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−45,37 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
29,29%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪520,00 K‬
Ratio des dépenses
0,38%

A propos de UBS LUX FUND SOLUTIONS


Émetteur
UBS GROUP N
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
28 févr. 2018
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to GBP Index - GBP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386647

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate56,78%
Gouvernement42,29%
cash0,94%
Répartition régionale des titres
0.3%14%16%20%7%16%24%
Asie24,49%
Europe20,08%
Moyen-Orient16,84%
Amérique du Nord16,78%
Amérique Latine14,07%
Afrique7,46%
Océanie0,27%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux