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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
539.81 M
CHF
Flux de fonds (1Y)
171.86 M
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
6.33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.09%
A propos de L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS
Émetteur
Legal & General Group Plc
Marque
L&G
Ratio des dépenses
0.39%
Page d'accueil
fundcentres.lgim.com
Date de création
28 oct. 2021
Indice suivi
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BL6K6H97
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
97.10%
Corporate
2.26%
Agence
0.54%
cash
0.10%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux