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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪606,07 M‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−2,07 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
6,80%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪72,14 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS


Émetteur
Legal & General Group Plc
Marque
L&G
Page d'accueil
fundcentres.lgim.com
Date de création
28 oct. 2021
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BL6K6H97

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement96,98%
Corporate2,17%
Agence0,75%
cash0,10%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux