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L&G USD CORPORATE BOND USD DISLL

L&G USD CORPORATE BOND USD DIS

7,5486CHFD
−0,1078−1,41%
Dernière mise à jour le 17 mars, 06:53 UTC
CHF
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪83,54 M‬ CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−23,11 M‬ CHF
Rendement du dividende (indiqué)
4,40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪9,70 M‬
Ratio des dépenses
0,09%

A propos de L&G USD CORPORATE BOND USD DIS


Émetteur
LEGAL & GENERAL GROUP ORD GBP0.025
Marque
L&G
Page d'accueil
fundcentres.lgim.com
Date de création
21 janv. 2021
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 24 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,53%
cash0,28%
Divers0,19%
Répartition régionale des titres
2%79%14%3%
Amérique du Nord79,64%
Europe14,93%
Asie3,35%
Océanie2,07%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028SMFG5647338
0,43%
H
HSBC Holdings Plc 1.645% 18-APR-2026HBC5029298
0,41%
B
Bank of America Corporation 2.651% 11-MAR-2032BAC5145811
0,32%
H
Hewlett Packard Enterprise Company 4.9% 15-OCT-2025HPQ4431601
0,31%
I
ING Groep N.V. 3.869% 28-MAR-2026ING5383969
0,31%
D
Deutsche Bank AG, New York Branch 2.129% 24-NOV-2026DB5080911
0,30%
M
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.341% 19-JAN-2028MTU5339050
0,30%
U
U.S. Dollar
0,28%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033
0,27%
M
Met Tower Global Funding 5.25% 12-APR-2029MET5788977
0,26%
Top 10 en poids3,19%
1255 total des avoirs

Dividendes


Janv '22
Juill '22
Janv '23
Juill '23
Janv '24
Juill '24
Janv '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
16 janv. 2025
17 janv. 2025
20 janv. 2025
0,178
Interim
11 juil. 2024
12 juil. 2024
19 juil. 2024
0,164
Interim
18 janv. 2024
19 janv. 2024
26 janv. 2024
0,147
Interim
20 juil. 2023
21 juil. 2023
28 juil. 2023
0,134
Interim
19 janv. 2023
20 janv. 2023
27 janv. 2023
0,118
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux