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VANGUARD GOVT BD ETF DIST
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,19 B
CHF
Flux de fonds (1Y)
388,50 M
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
2,63%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
52,59 M
Ratio des dépenses
0,07%
A propos de VANGUARD GOVT BD ETF DIST
Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Page d'accueil
institutional.vanguard.co.uk
Date de création
24 févr. 2016
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163H91
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,59%
Corporate
0,41%
Répartition régionale des titres
100%
Europe
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux