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X(IE) USD COR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪745,36 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪203,51 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
5,59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de X(IE) USD COR


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,12%
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2015
Indice suivi
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BZ036H21

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,06%
Finance0,03%
Minéraux énergétiques0,03%
Obligations, Cash et Autres99,94%
Corporate98,60%
Fonds mutuel1,13%
cash0,13%
Divers0,09%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux