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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪226,64 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪21,74 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de INVESCO UTILITIES S&P US SECT


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,14%
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 2009
Indice suivi
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3VPKB53

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 8 octobre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Actions100,00%
Services publics100,00%
Obligations, Cash et Autres0,00%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux