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HS 300 ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪257,52 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪279,73 B‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
3,3%

A propos de HS 300 ETF


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
6 mars 2013
Indice suivi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100001NS8

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
cash
Actions22,92%
Produits de consommation non durables6,79%
Finance6,56%
Producteurs-fabricants6,36%
Services publics1,77%
Minéraux non-énergétiques1,44%
Obligations, Cash et Autres77,08%
cash77,08%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux