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SHANGHAI SOES

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
3,63%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de SHANGHAI SOES


Émetteur
China Universal Asset Management Co., Ltd.
Marque
China Universal
Page d'accueil
Date de création
28 juil. 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Transports
Actions97,92%
Finance33,04%
Transports18,48%
Producteurs-fabricants9,70%
Biens de consommation durables9,62%
Technologie électronique6,50%
Services au consommateur4,20%
Services Industriels3,76%
Technologie de la santé3,33%
Services publics2,91%
Commerce de détail1,55%
Industries de transformation1,29%
Services de Distribution1,25%
Produits de consommation non durables1,00%
Services Commerciaux0,96%
Services technologiques0,32%
Obligations, Cash et Autres2,08%
cash2,08%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux