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DIVIDEND ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
‪2,39 B‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
4,16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de DIVIDEND ETF


Émetteur
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Marque
Huatai
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
Date de création
17 nov. 2006
Indice suivi
SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE000001PB0

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Transports
Actions99,43%
Finance27,90%
Minéraux énergétiques24,36%
Transports18,29%
Minéraux non-énergétiques9,85%
Services au consommateur6,72%
Produits de consommation non durables6,43%
Industries de transformation2,88%
Services publics1,57%
Technologie de la santé1,44%
Obligations, Cash et Autres0,57%
cash0,57%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux