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FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪40,33 B‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪30,65 B‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,008%
Total des actions en circulation
‪349,33 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY


Émetteur
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fullgoal
Page d'accueil
fullgoal.com.cn
Date de création
19 août 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ChinaBond 7-10 Year Policy Financial Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100005TS6

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2022
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Agence
Obligations, Cash et Autres100,00%
Agence96,37%
cash3,63%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux