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CONSUMER STAPLES

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪469,22 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪91,33 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,9%

A propos de CONSUMER STAPLES


Émetteur
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marque
Harvest ETFs
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
13 juin 2014
Indice suivi
CSI Consumer Staples Index
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100002904

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation courante
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Industries de transformation
Actions98,52%
Produits de consommation non durables61,26%
Industries de transformation35,38%
Producteurs-fabricants0,95%
Technologie de la santé0,93%
Obligations, Cash et Autres1,48%
cash1,48%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux