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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
80,90 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
2,60 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
36,24 M
Ratio des dépenses
0,60%
A propos de FINANCIAL REAL ESTATE
Émetteur
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marque
Harvest
Page d'accueil
jsfund.cn
Date de création
20 juin 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100002912
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Actions
98,54%
Finance
94,98%
Services technologiques
2,80%
Transports
0,45%
Technologie électronique
0,18%
Producteurs-fabricants
0,12%
Obligations, Cash et Autres
1,46%
cash
1,46%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux