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SECURITIES ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,43 B‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−12,39 B‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2,5%
Total des actions en circulation
‪24,01 B‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de SECURITIES ETF


Émetteur
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marque
Guotai
Page d'accueil
e.gtfund.com
Date de création
26 juil. 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002979

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Actions99,63%
Finance88,91%
Services technologiques10,03%
Services publics0,44%
Produits de consommation non durables0,25%
Obligations, Cash et Autres0,37%
cash0,37%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux