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E FUND MANAGEMENT CO LTD 225 ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD 225 ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD 225 ETF CNY

E FUND MANAGEMENT CO LTD 225 ETF CNY

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪955,88 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪260,58 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,4%
Total des actions en circulation
‪664,91 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de E FUND MANAGEMENT CO LTD 225 ETF CNY


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Page d'accueil
efunds.com.cn
Date de création
12 juin 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Japan Nikkei 225
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KW2

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Pondéré par le prix
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Prix
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel94,10%
cash5,90%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux