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E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
7,50 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
3,63 B
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,3%
Total des actions en circulation
5,25 B
Ratio des dépenses
0,20%
A propos de E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF
Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Page d'accueil
efunds.com.cn
Date de création
13 mars 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W18
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Services Commerciaux
ETF
cash
Actions
66,18%
Finance
48,84%
Services Commerciaux
13,31%
Technologie électronique
4,03%
Obligations, Cash et Autres
33,82%
ETF
15,47%
cash
13,92%
Corporate
4,43%
Répartition régionale des titres
16%
83%
Asie
83,70%
Amérique du Nord
16,30%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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