E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,78 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪4,46 B‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%

A propos de E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
13 mars 2020
Indice suivi
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100003W18

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services Commerciaux
ETF
cash
Actions66,18%
Finance48,84%
Services Commerciaux13,31%
Technologie électronique4,03%
Obligations, Cash et Autres33,82%
ETF15,47%
cash13,92%
Corporate4,43%
Répartition régionale des titres
16%83%
Asie83,70%
Amérique du Nord16,30%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux