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CHINA ASSET MANAGEMENT CO HUAXIA HANG SENG TECH TR OPEN IDX ODII E
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
20.94 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
4.12 B
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.8%
A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT CO HUAXIA HANG SENG TECH TR OPEN IDX ODII E
Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Ratio des dépenses
0.65%
Page d'accueil
chinaamc.com
Date de création
18 mai 2021
Indice suivi
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004T12
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Technologie générale
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services technologiques
Biens de consommation durables
Commerce de détail
Divers
Actions
60.90%
Services technologiques
23.18%
Biens de consommation durables
14.28%
Commerce de détail
13.57%
Technologie électronique
6.09%
Services de santé
2.33%
Services Commerciaux
0.75%
Services au consommateur
0.71%
Obligations, Cash et Autres
39.10%
Divers
34.83%
cash
4.26%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux