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E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2,12 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
1,24 B
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
9,8%
Total des actions en circulation
3,24 B
Ratio des dépenses
0,20%
A propos de E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF
Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Page d'accueil
eid.csrc.gov.cn
Date de création
19 janv. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WT1
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
cash
Actions
60,18%
Technologie de la santé
47,95%
Services de santé
5,10%
Services technologiques
3,94%
Services de Distribution
3,19%
Obligations, Cash et Autres
39,82%
cash
39,82%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux