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CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT UNIVERSAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (QDIICHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT UNIVERSAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (QDIICHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT UNIVERSAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (QDII

CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT UNIVERSAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (QDII

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
Total des actions en circulation
—
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT UNIVERSAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (QDII


Émetteur
China Universal Asset Management Co., Ltd.
Marque
China Universal
Page d'accueil
99fund.com
Date de création
15 août 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NASDAQ Biotechnology Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005C36

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Pharma, biotechnologie et sciences de la vie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions92,99%
Technologie de la santé91,26%
Services Commerciaux1,37%
Services de santé0,37%
Obligations, Cash et Autres7,01%
Corporate6,29%
cash0,72%
Répartition régionale des titres
97%1%0.8%
Amérique du Nord97,48%
Europe1,68%
Asie0,84%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux