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CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDII
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Analyse
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
27,01 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
−9,38 B
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
5,3%
Total des actions en circulation
64,12 B
Ratio des dépenses
0,65%
A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDII
Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
chinaamc.com
Date de création
26 janv. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Hang Seng Internet Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FL3
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
Services et infrastructures d'internet
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Hong-Kong
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté à Hong Kong
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services technologiques
Commerce de détail
Transports
Actions
96,57%
Services technologiques
59,96%
Commerce de détail
22,08%
Transports
13,39%
Services Commerciaux
0,65%
Services de Distribution
0,26%
Finance
0,13%
Producteurs-fabricants
0,09%
Obligations, Cash et Autres
3,43%
cash
3,43%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux