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CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDII

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪27,01 B‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−9,38 B‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
5,3%
Total des actions en circulation
‪64,12 B‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC HS SCI-TECH ETF QDII


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
chinaamc.com
Date de création
26 janv. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Hang Seng Internet Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FL3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
Services et infrastructures d'internet
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Hong-Kong
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté à Hong Kong

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Commerce de détail
Transports
Actions96,57%
Services technologiques59,96%
Commerce de détail22,08%
Transports13,39%
Services Commerciaux0,65%
Services de Distribution0,26%
Finance0,13%
Producteurs-fabricants0,09%
Obligations, Cash et Autres3,43%
cash3,43%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux