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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪2.97 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪532.19 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
2.02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF

Émetteur
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marque
Guotai
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
e.gtfund.com
Date de création
20 janv. 2020
Indice suivi
CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100003W83

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
Pétrole, gaz et carburants combustibles
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions99.73%
Minéraux énergétiques89.77%
Services publics8.23%
Industries de transformation1.20%
Services de Distribution0.52%
Obligations, Cash et Autres0.27%
cash0.27%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux