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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪150,54 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪29,13 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−48,3%

A propos de ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY IDX ETF CNY


Émetteur
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marque
ICBC
Ratio des dépenses
0,52%
Page d'accueil
icbccs.com.cn
Date de création
9 févr. 2021
Indice suivi
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004FV2

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Médicaments
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions98,45%
Technologie de la santé91,48%
Services Commerciaux6,96%
Obligations, Cash et Autres1,55%
cash1,55%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux