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E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪338,00 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪77,57 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
‪644,55 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY ETF


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Page d'accueil
efunds.com.cn
Date de création
3 févr. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FG3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Médicaments
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
cash
Actions50,12%
Technologie de la santé39,69%
Services Commerciaux6,66%
Finance3,77%
Obligations, Cash et Autres49,88%
cash49,88%
Répartition régionale des titres
7%92%
Asie92,49%
Amérique du Nord7,51%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux