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CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNY
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
34,17 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
14,95 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
34,42 M
Ratio des dépenses
0,60%
A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNY
Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
chinaamc.com
Date de création
9 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Entertaiment Media Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VT3
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services de communication
Niche
Médias et divertissement
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services technologiques
Services au consommateur
Producteurs-fabricants
Services Commerciaux
Actions
97,95%
Services technologiques
41,32%
Services au consommateur
22,65%
Producteurs-fabricants
12,03%
Services Commerciaux
10,77%
Commerce de détail
9,05%
Communications
1,10%
Biens de consommation durables
1,03%
Obligations, Cash et Autres
2,05%
cash
2,05%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux