CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNY

CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNY

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪34,17 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪14,95 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪34,42 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNY


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
Date de création
9 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Entertaiment Media Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VT3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services de communication
Niche
Médias et divertissement
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Services au consommateur
Producteurs-fabricants
Services Commerciaux
Actions97,95%
Services technologiques41,32%
Services au consommateur22,65%
Producteurs-fabricants12,03%
Services Commerciaux10,77%
Commerce de détail9,05%
Communications1,10%
Biens de consommation durables1,03%
Obligations, Cash et Autres2,05%
cash2,05%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux