GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CHINA SECS SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CHINA SECS SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CHINA SECS SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN E

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪250,79 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪109,45 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,7%
Total des actions en circulation
‪493,10 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CHINA SECS SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN E


Émetteur
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marque
Guotai
Page d'accueil
Date de création
8 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Innovative Pharmaceutical Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TK6

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Médicaments
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions96,45%
Technologie de la santé91,78%
Services Commerciaux4,66%
Obligations, Cash et Autres3,55%
cash3,55%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux