CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETUCHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETUCHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU

CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU


Émetteur
China Merchants Bank Co., Ltd.
Marque
China Merchants
Page d'accueil
Date de création
24 mai 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
ISIN
CNE1000060X6

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Minéraux énergétiques
Transports
Finance
Actions98,85%
Minéraux non-énergétiques16,71%
Minéraux énergétiques15,85%
Transports10,84%
Finance10,26%
Producteurs-fabricants9,83%
Services Industriels9,75%
Services publics9,20%
Industries de transformation7,83%
Technologie de la santé4,16%
Technologie électronique2,21%
Communications1,28%
Commerce de détail0,94%
Obligations, Cash et Autres1,15%
cash1,15%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux