YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

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A propos de YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY


Émetteur
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
Marque
Yinhua
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
29 déc. 2022
Indice suivi
CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100005T29

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions97,23%
Finance47,55%
Minéraux énergétiques8,67%
Producteurs-fabricants8,55%
Services Industriels5,47%
Biens de consommation durables5,21%
Services publics4,94%
Technologie électronique4,63%
Communications3,88%
Transports3,16%
Minéraux non-énergétiques2,30%
Industries de transformation1,93%
Technologie de la santé0,58%
Produits de consommation non durables0,34%
Obligations, Cash et Autres2,77%
cash2,77%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux