E FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪66,08 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−3,66 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de E FUND MANAGEMENT CO LTD MODERN AGRICULTURE IDX ETF


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2021
Indice suivi
CSI Modern Agriculture Theme Index Yield - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004WS3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Agriculture
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
cash
Actions62,82%
Industries de transformation56,69%
Produits de consommation non durables6,14%
Obligations, Cash et Autres37,18%
cash30,47%
Corporate6,71%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux