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E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GREEN ELECTRICITY INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GREEN ELECTRICITY INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GREEN ELECTRICITY INDEX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GREEN ELECTRICITY INDEX ETF CNY

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪70,68 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪44,59 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪69,39 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GREEN ELECTRICITY INDEX ETF CNY


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Page d'accueil
efunds.com.cn
Date de création
3 avr. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006194

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
cash
Corporate
Actions45,59%
Services publics45,59%
Obligations, Cash et Autres54,41%
cash40,78%
Corporate10,48%
Divers3,15%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux