HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO WP CSI STAR AND CHINEXT 50 ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO WP CSI STAR AND CHINEXT 50 ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO WP CSI STAR AND CHINEXT 50 ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2,7%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD HWABAO WP CSI STAR AND CHINEXT 50 ETF


Émetteur
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Marque
Hwabao
Page d'accueil
Date de création
29 juin 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
China Securities Technology Innovation and Entrepreneurship 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004V26

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Actions97,74%
Technologie électronique40,06%
Producteurs-fabricants26,63%
Technologie de la santé14,66%
Services technologiques8,80%
Services Commerciaux4,94%
Biens de consommation durables1,95%
Minéraux non-énergétiques0,70%
Obligations, Cash et Autres2,26%
cash2,26%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux