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FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FG CSI STAR-CHINEXT 50 ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.85 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
469.98 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2.5%
A propos de FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FG CSI STAR-CHINEXT 50 ETF
Émetteur
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fullgoal
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
fullgoal.com.cn
Date de création
29 juin 2021
Indice suivi
China Securities Technology Innovation and Entrepreneurship 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004TZ4
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions
99.56%
Technologie électronique
32.62%
Producteurs-fabricants
29.60%
Technologie de la santé
16.90%
Services technologiques
10.16%
Services Commerciaux
5.39%
Communications
2.16%
Biens de consommation durables
1.28%
Minéraux non-énergétiques
0.92%
Services de Distribution
0.53%
Obligations, Cash et Autres
0.44%
cash
0.44%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux