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HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT STAR 100 ENHANCED STRATEGY ETF CNY

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪228,23 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−114,38 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,2%
Total des actions en circulation
‪174,65 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT STAR 100 ENHANCED STRATEGY ETF CNY


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Page d'accueil
efunds.com.cn
Date de création
27 juin 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
SSE STAR Market 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006K68

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Technologie générale
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
cash
Actions27,58%
Producteurs-fabricants10,08%
Technologie de la santé9,76%
Technologie électronique7,74%
Obligations, Cash et Autres72,42%
cash72,42%
Répartition régionale des titres
10%89%
Asie89,44%
Amérique du Nord10,56%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux