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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪14,14 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪4,21 B‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
4,3%
Total des actions en circulation
‪9,20 B‬
Ratio des dépenses
1,05%

A propos de INVESCO GREAT WALL


Émetteur
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
19 juil. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nasdaq Technology Market Cap Weighted Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
CNE1000063Y8

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions93,41%
Technologie électronique46,24%
Services technologiques43,54%
Producteurs-fabricants3,23%
Transports0,40%
Obligations, Cash et Autres6,59%
cash4,66%
Corporate1,93%
Répartition régionale des titres
99%1%
Amérique du Nord99,04%
Europe0,96%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux