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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
14,14 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
4,21 B
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
4,3%
Total des actions en circulation
9,20 B
Ratio des dépenses
1,05%
A propos de INVESCO GREAT WALL
Émetteur
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
igwfmc.com
Date de création
19 juil. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nasdaq Technology Market Cap Weighted Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
CNE1000063Y8
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions
93,41%
Technologie électronique
46,24%
Services technologiques
43,54%
Producteurs-fabricants
3,23%
Transports
0,40%
Obligations, Cash et Autres
6,59%
cash
4,66%
Corporate
1,93%
Répartition régionale des titres
99%
1%
Amérique du Nord
99,04%
Europe
0,96%
Amérique Latine
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux