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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
140,28 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
112,89 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,5%
A propos de ICBC CREDIT SUISSE
Émetteur
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marque
Credit Suisse
Ratio des dépenses
0,57%
Page d'accueil
icbccs.com.cn
Date de création
19 oct. 2023
Indice suivi
CSI Consumer Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100006723
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Particuliers
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Industries de transformation
Actions
98,32%
Produits de consommation non durables
40,97%
Producteurs-fabricants
20,04%
Biens de consommation durables
16,49%
Industries de transformation
12,04%
Commerce de détail
4,06%
Services au consommateur
1,84%
Services publics
0,97%
Services technologiques
0,83%
Technologie de la santé
0,74%
Finance
0,32%
Obligations, Cash et Autres
1,68%
cash
1,68%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux