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ICBC CREDIT SUISSE

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪122,47 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪73,62 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
10,000000000000009%

A propos de ICBC CREDIT SUISSE


Émetteur
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marque
Credit Suisse
Ratio des dépenses
0,57%
Page d'accueil
Date de création
19 oct. 2023
Indice suivi
CSI Consumer Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100006723

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Particuliers
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Industries de transformation
Actions98,32%
Produits de consommation non durables40,97%
Producteurs-fabricants20,04%
Biens de consommation durables16,49%
Industries de transformation12,04%
Commerce de détail4,06%
Services au consommateur1,84%
Services publics0,97%
Services technologiques0,83%
Technologie de la santé0,74%
Finance0,32%
Obligations, Cash et Autres1,68%
cash1,68%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux