E FUND MANAGEMENTEE

E FUND MANAGEMENT

1,074CNYD
−0,003−0,28%
À la clôture de Janv 17, 08:49 UTC
CNY
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪84,72 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−2,13 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪79,56 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de E FUND MANAGEMENT


Émetteur
E Fund Management Co., Ltd.
Marque
E Fund
Page d'accueil
Date de création
13 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100006756

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
cash
Actions2,08%
Producteurs-fabricants0,61%
Technologie de la santé0,48%
Technologie électronique0,21%
Services de Distribution0,20%
Services technologiques0,20%
Minéraux énergétiques0,19%
Services publics0,19%
Obligations, Cash et Autres97,92%
cash97,92%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
C
Chinese Yuan Renminbi
97,92%
3
Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co., Ltd. Class A300181
0,27%
3
Gosuncn Technology Group Co., Ltd. Class A300098
0,21%
0
Mesnac Co., Ltd. Class A002073
0,21%
6
NBTM New Materials Group Co., Ltd. Class A600114
0,21%
3
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. Class A300255
0,20%
6
Tibet Huayu Mining Co., Ltd. Class A601020
0,20%
3
Shenzhen YSSTech Information Technology Co., Ltd. Class A300377
0,20%
0
Shantui Construction Machinery Co., Ltd. Class A000680
0,20%
6
Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp. Ltd. Class A603619
0,19%
Top 10 en poids99,81%
11 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux