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HARVEST FUND MGMT

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪32,09 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−27,14 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,0%

A propos de HARVEST FUND MGMT


Émetteur
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marque
Harvest ETFs
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
14 sept. 2023
Indice suivi
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100006830

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Industries de transformation
Actions93,94%
Producteurs-fabricants24,29%
Technologie électronique14,19%
Industries de transformation12,03%
Technologie de la santé7,68%
Services technologiques5,20%
Biens de consommation durables4,15%
Services Commerciaux3,26%
Produits de consommation non durables3,25%
Finance3,19%
Minéraux non-énergétiques2,98%
Services de Distribution2,98%
Services Industriels2,72%
Commerce de détail1,91%
Services au consommateur1,89%
Services publics1,75%
Transports1,58%
Minéraux énergétiques0,57%
Communications0,25%
Services de santé0,08%
Obligations, Cash et Autres6,06%
cash5,36%
Divers0,42%
Municipal0,27%
Répartition régionale des titres
0.1%99%
Asie99,85%
Amérique du Nord0,15%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux