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A propos de GF FUND MANAGEMENT


Émetteur
GF Securities Co., Ltd.
Marque
GF Fund
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
15 déc. 2021
Indice suivi
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100005626

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
Mines et métaux spéciaux
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
Minéraux non-énergétiques
Services de Distribution
Actions98,86%
Industries de transformation40,77%
Minéraux non-énergétiques38,12%
Services de Distribution11,97%
Producteurs-fabricants7,30%
Technologie électronique0,67%
Services technologiques0,01%
Technologie de la santé0,01%
Services Commerciaux0,00%
Services publics0,00%
Biens de consommation durables0,00%
Obligations, Cash et Autres1,14%
cash1,14%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux