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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪344,22 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪62,47 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,1%

A propos de CHINA SOUTHERN FUN


Émetteur
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marque
China Southern
Ratio des dépenses
0,65%
Page d'accueil
Date de création
17 juin 2022
Indice suivi
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100005G99

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Biotechnologie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions96,44%
Technologie de la santé82,49%
Services de santé4,18%
Produits de consommation non durables3,65%
Services de Distribution2,48%
Services technologiques2,09%
Services Commerciaux1,54%
Obligations, Cash et Autres3,56%
cash3,56%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux