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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
122,22 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
−11,43 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
A propos de CHINA ASSET MGT CO
Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
chinaamc.com
Date de création
28 juin 2022
Indice suivi
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100005GC7
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Large thématique
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services Industriels
Producteurs-fabricants
Actions
99,46%
Services Industriels
65,97%
Producteurs-fabricants
26,88%
Minéraux non-énergétiques
3,30%
Technologie électronique
1,63%
Services de Distribution
0,76%
Industries de transformation
0,70%
Services publics
0,23%
Obligations, Cash et Autres
0,54%
cash
0,54%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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