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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,24 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪6,07 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,04%
Total des actions en circulation
‪27,54 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de FULLGOAL FD MGT CO


Émetteur
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fullgoal
Page d'accueil
fullgoal.com.cn
Date de création
16 sept. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005KQ9

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Biotechnologie
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,04%
Technologie de la santé95,24%
Transports2,61%
Services de santé0,91%
Services Commerciaux0,29%
Obligations, Cash et Autres0,96%
cash0,96%
Répartition régionale des titres
1%99%
Asie99,03%
Amérique du Nord0,97%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux